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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
AP Constructions | 127 465.00 | 73 382.00 | 54 083.00 | 127 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 800.00 | 87 771.00 | 29.00 | 87 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 389.00 | 42 017.00 | 1 372.00 | 43 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 451.00 | 245 472.00 | 81 979.00 | 327 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BZ Autres créances | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 222.00 | 245 472.00 | 154 750.00 | 400 222.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 13 014.00 | 100 393.00 | | 13 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 028.00 | 1 121.00 | | 56 028.00 |
DL TOTAL (I) | 103 691.00 | 136 164.00 | | 103 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 24 427.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 10 648.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 15 634.00 | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 565.00 | 19 806.00 | | 5 565.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 059.00 | 70 515.00 | | 51 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 750.00 | 206 679.00 | | 154 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 059.00 | 70 515.00 | | 51 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 17 779.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 79 217.00 | 4 500.00 | 83 717.00 | 79 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 307.00 | 4 500.00 | 83 807.00 | 79 307.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 1 173.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 000.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 246.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 257.00 | 159 082.00 | | 137 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 229.00 | 157 962.00 | | 81 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 028.00 | 1 121.00 | | 56 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 773.00 | | 678.00 | 326 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 975.00 | | 678.00 | 257 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 914.00 | 8 557.00 | | 236 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 613.00 | 8 557.00 | | 194 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 4 861.00 | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 539.00 | 1 798.00 | | 1 539.00 |
ST Autres comptes | 17 247.00 | 18 101.00 | | 17 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 647.00 | 20 585.00 | | 18 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 403.00 | 10 454.00 | | 8 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 277.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 424.00 | 7 138.00 | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 958.00 | 41 176.00 | | 18 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 832.00 | 8 787.00 | | 6 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 836.00 | 50 937.00 | | 45 836.00 |