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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
AP Constructions | 127 465.00 | 79 495.00 | 47 970.00 | 127 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 944.00 | 20 000.00 | 943.00 | 20 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 006.00 | 229 596.00 | 75 409.00 | 305 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BZ Autres créances | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 095.00 | 229 596.00 | 149 499.00 | 379 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 69 041.00 | 13 014.00 | | 69 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844.00 | 56 028.00 | | -1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 101 847.00 | 103 691.00 | | 101 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | 1 025.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 19 911.00 | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 11 366.00 | | 9 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 5 565.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 13 192.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 652.00 | 51 059.00 | | 47 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 499.00 | 154 750.00 | | 149 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 652.00 | 51 059.00 | | 47 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 559.00 | 787.00 | | 2 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 474.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 17.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 17.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | -17.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 736.00 | 137 257.00 | | 90 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 581.00 | 81 229.00 | | 92 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844.00 | 56 028.00 | | -1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 451.00 | | | 327 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 445.00 | 305 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 445.00 | 236 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 472.00 | 6 570.00 | 22 445.00 | 245 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 170.00 | 6 570.00 | 22 445.00 | 203 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 4 128.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | 1 539.00 | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 17 636.00 | 17 247.00 | | 17 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 342.00 | 18 647.00 | | 19 342.00 |
YT Sous‐traitance | 12 139.00 | 8 403.00 | | 12 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 296.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | 6 424.00 | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 265.00 | 18 958.00 | | 36 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 249.00 | 6 832.00 | | 16 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 047.00 | 45 836.00 | | 52 047.00 |