| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
AP Constructions | 127 465.00 | 85 605.00 | 41 860.00 | 127 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 806.00 | 87 980.00 | 1 826.00 | 89 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 944.00 | 20 381.00 | 563.00 | 20 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 012.00 | 236 266.00 | 70 746.00 | 307 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BZ Autres créances | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 206.00 | | 113 206.00 | 113 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 217.00 | 236 266.00 | 183 951.00 | 420 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 67 197.00 | 69 041.00 | | 67 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 869.00 | -1 844.00 | | 23 869.00 |
DL TOTAL (I) | 125 716.00 | 101 847.00 | | 125 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 2 776.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 9 855.00 | | 20 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 1 536.00 | | 4 674.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | 11 132.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 235.00 | 47 652.00 | | 58 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 951.00 | 149 499.00 | | 183 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 235.00 | 47 652.00 | | 58 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 559.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 163.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 513.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 513.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 487.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 013.00 | 90 736.00 | | 101 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 143.00 | 92 581.00 | | 77 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 869.00 | -1 844.00 | | 23 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 006.00 | | 2 006.00 | 305 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 208.00 | | 2 006.00 | 236 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 596.00 | 6 670.00 | | 229 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 295.00 | 6 670.00 | | 187 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 4 116.00 | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | 2 931.00 | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 13 002.00 | 17 636.00 | | 13 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 955.00 | 19 342.00 | | 18 955.00 |
YT Sous‐traitance | 4 477.00 | 12 139.00 | | 4 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 261.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | 6 377.00 | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 325.00 | 36 265.00 | | 53 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 630.00 | 16 249.00 | | 21 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 544.00 | 52 047.00 | | 38 544.00 |