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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AP Constructions | 122 087.00 | 91 238.00 | 30 848.00 | 122 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 163.00 | 62 132.00 | 2 031.00 | 64 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 083.00 | 18 970.00 | 113.00 | 19 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 137.00 | 210 194.00 | 58 942.00 | 269 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BZ Autres créances | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 081.00 | | 196 081.00 | 196 081.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 217.00 | 210 194.00 | 255 023.00 | 465 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 189 914.00 | 76 066.00 | | 189 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | 113 847.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 226 840.00 | 224 564.00 | | 226 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 207.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | 23 403.00 | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 259.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936.00 | 4 701.00 | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 5 662.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 184.00 | 36 232.00 | | 28 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 023.00 | 260 796.00 | | 255 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 184.00 | 36 232.00 | | 28 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 110.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 546.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 630.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 2 749.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 061.00 | 203 903.00 | | 79 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 786.00 | 90 055.00 | | 76 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | 113 847.00 | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 577.00 | | | 280 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 269 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | 205 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 516.00 | 7 299.00 | 10 621.00 | 213 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 662.00 | 7 299.00 | 10 621.00 | 175 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 4 160.00 | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 865.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 11 872.00 | 14 156.00 | | 11 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 167.00 | 18 821.00 | | 18 167.00 |
YT Sous‐traitance | 11 445.00 | 14 804.00 | | 11 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 989.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | 6 149.00 | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 611.00 | 64 761.00 | | 10 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 889.00 | 28 132.00 | | 6 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 584.00 | 49 645.00 | | 42 584.00 |