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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AP Constructions | 122 087.00 | 85 882.00 | 36 204.00 | 122 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 052.00 | 67 981.00 | 3 071.00 | 71 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 635.00 | 21 799.00 | 1 836.00 | 23 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 577.00 | 213 516.00 | 67 061.00 | 280 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
CF Disponibilités | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 734.00 | | 193 734.00 | 193 734.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 311.00 | 213 516.00 | 260 796.00 | 474 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 76 066.00 | 67 197.00 | | 76 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 847.00 | 23 869.00 | | 113 847.00 |
DL TOTAL (I) | 224 564.00 | 125 716.00 | | 224 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 60.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | 22 353.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 20 843.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701.00 | 4 674.00 | | 4 701.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 10 305.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 232.00 | 58 235.00 | | 36 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 796.00 | 183 951.00 | | 260 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 232.00 | 58 235.00 | | 36 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
FG Production vendue services | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 156.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 33.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 33.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | -33.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 903.00 | 101 013.00 | | 203 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 055.00 | 77 143.00 | | 90 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 847.00 | 23 869.00 | | 113 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 012.00 | | 4 388.00 | 307 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 823.00 | 280 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 182.00 | 37 853.00 | 4 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 266.00 | 30 095.00 | 216 774.00 | -4 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 214.00 | | 4 388.00 | 238 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 266.00 | 7 527.00 | 30 278.00 | 236 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 301.00 | | 4 448.00 | 42 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 965.00 | 7 527.00 | 25 830.00 | 193 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | 4 308.00 | | 4 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | 2 110.00 | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 14 156.00 | 13 002.00 | | 14 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 821.00 | 18 955.00 | | 18 821.00 |
YT Sous‐traitance | 14 804.00 | 4 477.00 | | 14 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 2 231.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | 6 539.00 | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 761.00 | 53 325.00 | | 64 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 132.00 | 21 630.00 | | 28 132.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 645.00 | 38 544.00 | | 49 645.00 |