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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 15 400.00 | 6 600.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 519.00 | 119 020.00 | 91 499.00 | 210 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 909.00 | 136 004.00 | 110 904.00 | 246 909.00 |
BT Marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CF Disponibilités | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 689.00 | 136 004.00 | 385 684.00 | 521 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DH Report à nouveau | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DL TOTAL (I) | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 684.00 | | | 385 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 867.00 | | 283 867.00 | 283 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 867.00 | | 283 867.00 | 283 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 993.00 | | 916.00 | 245 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 603.00 | | 916.00 | 231 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 678.00 | 23 326.00 | | 112 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 528.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 622.00 | 22 798.00 | | 111 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 9 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 9 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VI Groupe et associés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 717.00 | 18 911.00 | 12 806.00 | 31 717.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 984.00 | | | 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 697.00 | | | 144 697.00 |