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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 053.00 | 189 743.00 | 72 310.00 | 262 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 488.00 | 213 327.00 | 85 161.00 | 298 488.00 |
BT Marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 803.00 | | 268 803.00 | 268 803.00 |
CF Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 997.00 | | 396 997.00 | 396 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 484.00 | 213 327.00 | 482 158.00 | 695 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DH Report à nouveau | 220 095.00 | | | 220 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 386 501.00 | | | 386 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 158.00 | | | 482 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 006.00 | | 279 006.00 | 279 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 006.00 | | 279 006.00 | 279 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 732.00 | | | 280 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 399.00 | | | 280 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 607.00 | | 18 880.00 | 279 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 188.00 | | 18 865.00 | 265 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | 15.00 | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 378.00 | 26 949.00 | | 186 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 794.00 | 26 949.00 | | 184 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 726.00 | 43 920.00 | 12 806.00 | 56 726.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |