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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 19 800.00 | 2 200.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 188.00 | 164 994.00 | 78 194.00 | 243 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 607.00 | 186 378.00 | 93 229.00 | 279 607.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 314.00 | | 261 314.00 | 261 314.00 |
CF Disponibilités | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 841.00 | | 366 841.00 | 366 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 449.00 | 186 378.00 | 460 071.00 | 646 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DH Report à nouveau | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DL TOTAL (I) | 386 168.00 | | | 386 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 071.00 | | | 460 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 164.00 | | 283 164.00 | 283 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 164.00 | | 283 164.00 | 283 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 164.00 | | | 283 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 704.00 | | | 253 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 202.00 | | 9 405.00 | 270 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 783.00 | | 9 405.00 | 255 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610.00 | 25 768.00 | | 160 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 026.00 | 25 768.00 | | 159 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 022.00 | 36 217.00 | 12 806.00 | 49 022.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
ST Autres comptes | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 945.00 | | | 167 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |