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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 036.00 | 209 841.00 | 57 196.00 | 267 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 471.00 | 233 425.00 | 70 046.00 | 303 471.00 |
BT Marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 803.00 | | 268 803.00 | 268 803.00 |
CF Disponibilités | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 288.00 | | 340 288.00 | 340 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 759.00 | 233 425.00 | 410 334.00 | 643 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DH Report à nouveau | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 541.00 | | | -38 541.00 |
DL TOTAL (I) | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 334.00 | | | 410 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 541.00 | | | -38 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 488.00 | | 4 983.00 | 298 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 053.00 | | 4 983.00 | 284 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 327.00 | 20 098.00 | | 213 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 743.00 | 20 098.00 | | 211 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 820.00 | 12 014.00 | 12 806.00 | 24 820.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |