| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 17 600.00 | 4 400.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 783.00 | 141 426.00 | 92 356.00 | 233 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 202.00 | 160 610.00 | 109 592.00 | 270 202.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 217.00 | | 169 217.00 | 169 217.00 |
CF Disponibilités | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 676.00 | | 356 676.00 | 356 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 878.00 | 160 610.00 | 466 268.00 | 626 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DH Report à nouveau | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
DL TOTAL (I) | 356 708.00 | | | 356 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 268.00 | | | 466 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 253.00 | | 295 253.00 | 295 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 253.00 | | 295 253.00 | 295 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 606.00 | |
GE Autres charges | | | 29 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 162.00 | | | 258 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 909.00 | | 23 294.00 | 246 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 519.00 | | 23 264.00 | 232 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 30.00 | 12 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 004.00 | 24 606.00 | | 136 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 420.00 | 24 606.00 | | 134 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 500.00 | 23 695.00 | 12 806.00 | 36 500.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |