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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 419.00 | 49 438.00 | 25 981.00 | 75 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 33 513.00 | 2 396.00 | 35 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 524.00 | 84 951.00 | 64 573.00 | 149 524.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 763.00 | | 268 763.00 | 268 763.00 |
BZ Autres créances | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CF Disponibilités | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 345.00 | | 426 345.00 | 426 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 870.00 | 84 951.00 | 490 919.00 | 575 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | 3 955.00 | | 5 534.00 |
DG Autres réserves | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
DH Report à nouveau | 63 147.00 | 63 145.00 | | 63 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 904.00 | 31 581.00 | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 278 446.00 | 298 542.00 | | 278 446.00 |
DP Provisions pour risques | 18 311.00 | 17 335.00 | | 18 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 311.00 | 17 335.00 | | 18 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 668.00 | 10 804.00 | | 6 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 248.00 | 3 823.00 | | 27 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 946.00 | 57 806.00 | | 54 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 653.00 | 90 224.00 | | 101 653.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 1 891.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 162.00 | 164 549.00 | | 194 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 919.00 | 480 426.00 | | 490 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 335.00 | 18 311.00 | 17 335.00 | 17 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 18 311.00 | 17 335.00 | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 198.00 | 300 534.00 | 13 664.00 | 314 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 180.00 | 188 519.00 | 4 661.00 | 193 180.00 |