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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 887.00 | 56 667.00 | 19 220.00 | 75 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 365.00 | 9 996.00 | 16 369.00 | 26 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 142.00 | 68 663.00 | 70 480.00 | 139 142.00 |
BN En cours de production de biens | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BT Marchandises | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
BZ Autres créances | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CF Disponibilités | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 314.00 | | 552 314.00 | 552 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 456.00 | 68 663.00 | 622 793.00 | 691 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 6 029.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
DH Report à nouveau | 15 694.00 | 16 332.00 | | 15 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258.00 | 15 958.00 | | 33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 256 438.00 | 238 180.00 | | 256 438.00 |
DP Provisions pour risques | 28 481.00 | 21 245.00 | | 28 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 481.00 | 21 245.00 | | 28 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | 9 781.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 264.00 | 86 467.00 | | 182 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 570.00 | 101 109.00 | | 138 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 093.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 874.00 | 206 130.00 | | 337 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 793.00 | 465 554.00 | | 622 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 843.00 | | 598 843.00 | 598 843.00 |
FG Production vendue services | 825 203.00 | | 825 203.00 | 825 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 046.00 | | 1 424 046.00 | 1 424 046.00 |
FM Production stockée | | | -4 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 44.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 44.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 106.00 | 7 156.00 | | 7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | -242.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 696.00 | 1 115 629.00 | | 1 487 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 438.00 | 1 099 671.00 | | 1 454 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | 15 958.00 | | 33 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 245.00 | 28 481.00 | 21 245.00 | 21 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 245.00 | 28 481.00 | 21 245.00 | 21 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 264.00 | 182 264.00 | | 182 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 032.00 | 380 085.00 | 17 947.00 | 398 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 390.00 | 380 085.00 | 30 305.00 | 410 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 874.00 | 321 843.00 | 16 031.00 | 337 874.00 |