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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 759.00 | 56 128.00 | 25 631.00 | 81 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 034.00 | 29 491.00 | 3 543.00 | 33 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 872.00 | 87 619.00 | 64 254.00 | 151 872.00 |
BN En cours de production de biens | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BT Marchandises | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 971.00 | | 255 971.00 | 255 971.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 301.00 | | 401 301.00 | 401 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 173.00 | 87 619.00 | 465 554.00 | 553 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
DG Autres réserves | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
DH Report à nouveau | 16 332.00 | 62 556.00 | | 16 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958.00 | -31 224.00 | | 15 958.00 |
DL TOTAL (I) | 238 180.00 | 237 222.00 | | 238 180.00 |
DP Provisions pour risques | 21 245.00 | 18 791.00 | | 21 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 245.00 | 18 791.00 | | 21 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781.00 | 38 050.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 82 749.00 | | 86 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 109.00 | 80 736.00 | | 101 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 564.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 130.00 | 203 672.00 | | 206 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 554.00 | 459 685.00 | | 465 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 200.00 | 5 636.00 | 397 836.00 | 392 200.00 |
FG Production vendue services | 650 758.00 | | 650 758.00 | 650 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 958.00 | 5 636.00 | 1 048 594.00 | 1 042 958.00 |
FM Production stockée | | | 6 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 41 683.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 41 683.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156.00 | -41 683.00 | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | -1 644.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 629.00 | 983 934.00 | | 1 115 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 671.00 | 1 015 158.00 | | 1 099 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 958.00 | -31 224.00 | | 15 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | 1 046.00 | | 4 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 791.00 | 21 245.00 | 18 791.00 | 18 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 130.00 | 196 349.00 | 9 781.00 | 206 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 932.00 | 260 218.00 | 16 714.00 | 276 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 479.00 | 260 218.00 | 29 261.00 | 289 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 130.00 | 196 349.00 | 9 781.00 | 206 130.00 |