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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 561.00 | 63 319.00 | 9 242.00 | 72 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 14 647.00 | 11 809.00 | 26 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 338.00 | 79 966.00 | 56 372.00 | 136 338.00 |
BN En cours de production de biens | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
BT Marchandises | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 501.00 | | 336 501.00 | 336 501.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CF Disponibilités | 232 267.00 | | 232 267.00 | 232 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 239.00 | | 734 239.00 | 734 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 577.00 | 79 966.00 | 790 611.00 | 870 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 575.00 | 9 288.00 | | 12 575.00 |
DG Autres réserves | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
DH Report à nouveau | 9 749.00 | 7 289.00 | | 9 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 051.00 | 65 747.00 | | 76 051.00 |
DL TOTAL (I) | 298 236.00 | 282 185.00 | | 298 236.00 |
DP Provisions pour risques | 35 266.00 | 32 143.00 | | 35 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 266.00 | 32 143.00 | | 35 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 560.00 | 50 600.00 | | 51 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 112.00 | 38 718.00 | | 60 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 714.00 | 185 859.00 | | 170 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 034.00 | 187 187.00 | | 172 034.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 169.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 109.00 | 463 533.00 | | 457 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 611.00 | 777 860.00 | | 790 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 357.00 | 50 310.00 | 884 667.00 | 834 357.00 |
FG Production vendue services | 843 289.00 | 34 467.00 | 877 756.00 | 843 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 646.00 | 84 777.00 | 1 762 423.00 | 1 677 646.00 |
FM Production stockée | | | 19 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 266.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 22 502.00 | | 23 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 205.00 | 1 692 118.00 | | 1 837 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 154.00 | 1 626 372.00 | | 1 761 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 051.00 | 65 747.00 | | 76 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 143.00 | 35 266.00 | 32 143.00 | 32 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 143.00 | 35 266.00 | 32 143.00 | 32 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 714.00 | 170 714.00 | | 170 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 197.00 | 344 065.00 | 22 132.00 | 366 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 834.00 | 344 063.00 | 34 769.00 | 378 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 394.00 | 456 394.00 | | 456 394.00 |