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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 174.00 | 55 130.00 | 21 044.00 | 76 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 959.00 | 35 218.00 | 3 741.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 212.00 | 92 348.00 | 59 864.00 | 152 212.00 |
BN En cours de production de biens | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 442.00 | | 263 442.00 | 263 442.00 |
BZ Autres créances | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 821.00 | | 399 821.00 | 399 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 033.00 | 92 348.00 | 459 685.00 | 552 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 029.00 | 5 534.00 | | 6 029.00 |
DG Autres réserves | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
DH Report à nouveau | 62 556.00 | 63 147.00 | | 62 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 224.00 | 9 904.00 | | -31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 237 222.00 | 278 446.00 | | 237 222.00 |
DP Provisions pour risques | 18 791.00 | 18 311.00 | | 18 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 791.00 | 18 311.00 | | 18 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | 6 668.00 | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 618.00 | 27 248.00 | | 37 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 749.00 | 54 946.00 | | 82 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 736.00 | 101 653.00 | | 80 736.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 2 665.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 672.00 | 194 162.00 | | 203 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 685.00 | 490 919.00 | | 459 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 651.00 | | 389 651.00 | 389 651.00 |
FG Production vendue services | 548 201.00 | | 548 201.00 | 548 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 852.00 | | 937 852.00 | 937 852.00 |
FM Production stockée | | | 5 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 791.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 683.00 | 453.00 | | 41 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 683.00 | 453.00 | | 41 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 683.00 | 1 147.00 | | -41 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | 89.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 934.00 | 959 557.00 | | 983 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 158.00 | 949 652.00 | | 1 015 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 224.00 | 9 905.00 | | -31 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 311.00 | 18 791.00 | 18 311.00 | 18 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 311.00 | 18 791.00 | 18 311.00 | 18 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 187.00 | 304 639.00 | 12 547.00 | 317 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 672.00 | 203 672.00 | | 203 672.00 |