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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 2 216.00 | 31 025.00 | 33 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 294.00 | 36 134.00 | 4 160.00 | 40 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 902.00 | 44 456.00 | 68 447.00 | 112 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 728.00 | 105 581.00 | 124 147.00 | 229 728.00 |
BT Marchandises | 210 666.00 | 14 787.00 | 195 879.00 | 210 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 055.00 | 5 298.00 | 253 757.00 | 259 055.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 066.00 | 20 085.00 | 579 981.00 | 600 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 794.00 | 125 666.00 | 704 128.00 | 829 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 763.00 | 304 950.00 | | 305 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 610.00 | 60 813.00 | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 464 373.00 | 475 763.00 | | 464 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 537.00 | 18 059.00 | | 58 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 2 815.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 233.00 | 31 628.00 | | 51 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | 141 335.00 | | 126 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 754.00 | 193 838.00 | | 239 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 128.00 | 669 601.00 | | 704 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 232.00 | 193 838.00 | | 203 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 788.00 | 36 408.00 | 1 548 196.00 | 1 511 788.00 |
FG Production vendue services | 58 954.00 | 1 055.00 | 60 009.00 | 58 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 742.00 | 37 463.00 | 1 608 205.00 | 1 570 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 554.00 | 35 262.00 | | 32 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 762.00 | 1 603 248.00 | | 1 648 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 152.00 | 1 542 435.00 | | 1 600 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 610.00 | 60 813.00 | | 48 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 837.00 | | 62 791.00 | 201 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 229 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 153 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 420.00 | | 62 676.00 | 125 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 115.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 915.00 | 29 529.00 | 20 862.00 | 96 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | 13 008.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 16 521.00 | 20 862.00 | 84 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 417.00 | 21 895.00 | 36 523.00 | 58 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 674.00 | 314 159.00 | 20 515.00 | 334 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 754.00 | 203 232.00 | 36 523.00 | 239 754.00 |