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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 864.00 | 28 193.00 | 3 671.00 | 31 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 8 864.00 | 24 377.00 | 33 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 40 865.00 | 1 620.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 895.00 | 61 711.00 | 49 185.00 | 110 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 903.00 | 139 634.00 | 120 270.00 | 259 903.00 |
BT Marchandises | 220 278.00 | 28 656.00 | 191 622.00 | 220 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 346.00 | 4 258.00 | 294 089.00 | 298 346.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 101.00 | 32 914.00 | 797 188.00 | 830 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 005.00 | 172 547.00 | 917 458.00 | 1 090 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 474.00 | 299 048.00 | | 256 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 870.00 | 17 426.00 | | 12 870.00 |
DL TOTAL (I) | 379 343.00 | 426 474.00 | | 379 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 502.00 | 33 721.00 | | 172 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 910.00 | 67 306.00 | | 110 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 63 952.00 | | 59 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 473.00 | 155 441.00 | | 193 473.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 078.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 114.00 | 322 261.00 | | 538 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 458.00 | 748 735.00 | | 917 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 072.00 | | 21 861.00 | 265 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 030.00 | 259 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 030.00 | 153 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 550.00 | | 21 861.00 | 158 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 293 237.00 | 293 237.00 | | 293 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 167.00 | 318 641.00 | 46 526.00 | 365 167.00 |