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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 864.00 | 31 223.00 | 641.00 | 31 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 11 080.00 | 22 161.00 | 33 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 957.00 | 37 826.00 | 2 131.00 | 39 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 975.00 | 62 005.00 | 62 970.00 | 124 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 455.00 | 142 134.00 | 129 320.00 | 271 455.00 |
BT Marchandises | 232 642.00 | 26 350.00 | 206 292.00 | 232 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 010.00 | 4 226.00 | 402 783.00 | 407 010.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 271 390.00 | | 271 390.00 | 271 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 696.00 | 30 576.00 | 930 120.00 | 960 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 150.00 | 172 711.00 | 1 059 440.00 | 1 232 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 343.00 | 256 474.00 | | 209 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756.00 | 12 870.00 | | 89 756.00 |
DL TOTAL (I) | 409 099.00 | 379 343.00 | | 409 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 045.00 | 172 502.00 | | 189 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 031.00 | 110 910.00 | | 136 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 344.00 | 59 888.00 | | 134 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 329.00 | 193 473.00 | | 190 329.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 1 341.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 341.00 | 538 114.00 | | 650 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 440.00 | 917 458.00 | | 1 059 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 903.00 | | 37 319.00 | 259 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 767.00 | 271 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 767.00 | 164 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 381.00 | | 37 319.00 | 153 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 401 938.00 | 401 938.00 | | 401 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 035.00 | 45 828.00 | 143 207.00 | 189 035.00 |
VI Groupe et associés | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 495.00 | | | 184 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 580.00 | 495 580.00 | | 495 580.00 |
VW T.V.A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 331.00 | 507 124.00 | 143 207.00 | 650 331.00 |