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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 4 432.00 | 28 809.00 | 33 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 38 743.00 | 3 743.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 851.00 | 59 514.00 | 82 337.00 | 141 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 771.00 | 125 464.00 | 156 306.00 | 281 771.00 |
BT Marchandises | 224 920.00 | 19 454.00 | 205 466.00 | 224 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 036.00 | 4 929.00 | 224 107.00 | 229 036.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 323.00 | 24 383.00 | 627 940.00 | 652 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 093.00 | 149 847.00 | 784 246.00 | 934 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 373.00 | 305 763.00 | | 294 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 674.00 | 48 610.00 | | 64 674.00 |
DL TOTAL (I) | 469 048.00 | 464 373.00 | | 469 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 543.00 | 58 537.00 | | 59 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253.00 | 3 142.00 | | 49 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 472.00 | 51 233.00 | | 60 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 931.00 | 126 842.00 | | 145 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 198.00 | 239 754.00 | | 315 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 246.00 | 704 128.00 | | 784 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 232.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 190.00 | | 1 686 190.00 | 1 686 190.00 |
FG Production vendue services | 46 112.00 | 16 957.00 | 63 069.00 | 46 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 303.00 | 16 957.00 | 1 749 260.00 | 1 732 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 32 554.00 | | 28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 825.00 | 1 648 762.00 | | 1 826 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 151.00 | 1 600 152.00 | | 1 762 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 674.00 | 48 610.00 | | 64 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 727.00 | | 32 661.00 | 229 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 902.00 | | 41 417.00 | -20 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 902.00 | 1 520.00 | 281 770.00 | -20 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 184 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 196.00 | | 32 661.00 | 153 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 223 122.00 | | | 223 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 548.00 | 24 446.00 | 35 103.00 | 59 548.00 |
VI Groupe et associés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VP Divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 404.00 | 266 987.00 | 41 417.00 | 308 404.00 |
VW T.V.A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 203.00 | 280 101.00 | 35 103.00 | 315 203.00 |