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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 864.00 | 25 163.00 | 6 700.00 | 31 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 6 648.00 | 26 593.00 | 33 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 40 182.00 | 2 304.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 064.00 | 54 506.00 | 61 558.00 | 116 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 072.00 | 126 500.00 | 138 573.00 | 265 072.00 |
BT Marchandises | 219 646.00 | 23 392.00 | 196 254.00 | 219 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 094.00 | 3 069.00 | 269 026.00 | 272 094.00 |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 623.00 | 26 461.00 | 610 162.00 | 636 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 696.00 | 152 961.00 | 748 735.00 | 901 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 048.00 | 294 373.00 | | 299 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | 64 674.00 | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 426 474.00 | 469 048.00 | | 426 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 721.00 | 59 543.00 | | 33 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 306.00 | 49 253.00 | | 67 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | 60 472.00 | | 63 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 441.00 | 145 931.00 | | 155 441.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 261.00 | 315 198.00 | | 322 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 735.00 | 784 246.00 | | 748 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 770.00 | | 39 302.00 | 281 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 265 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 158 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 016.00 | | 9 089.00 | 56 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 337.00 | | 30 213.00 | 184 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 268 412.00 | 268 412.00 | | 268 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |