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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AP Constructions | | 3 203.00 | -3 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 032.00 | 114 093.00 | 114 940.00 | 229 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 801.00 | 85 752.00 | 20 049.00 | 105 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 880.00 | 203 047.00 | 243 833.00 | 446 880.00 |
BT Marchandises | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 460.00 | 203 047.00 | 453 414.00 | 656 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DH Report à nouveau | -196 301.00 | -67 201.00 | | -196 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 419.00 | -129 101.00 | | -19 419.00 |
DL TOTAL (I) | 50 950.00 | 70 368.00 | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399.00 | 38 491.00 | | 15 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 977.00 | 159 789.00 | | 138 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | 60 173.00 | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 182 051.00 | 175 107.00 | | 182 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 464.00 | 457 742.00 | | 402 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 414.00 | 528 111.00 | | 453 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 464.00 | 442 391.00 | | 402 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 156.00 | | 22 673.00 | 431 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 446 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436.00 | 334 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 596.00 | | 22 673.00 | 318 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 813.00 | 39 737.00 | 6 504.00 | 169 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 300.00 | 39 737.00 | 5 990.00 | 169 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 464.00 | 402 464.00 | | 402 464.00 |