| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 8 478.00 | -878.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 024.00 | 143 243.00 | 82 780.00 | 226 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 836.00 | 44 992.00 | 48 844.00 | 93 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 223.00 | 196 713.00 | 242 510.00 | 439 223.00 |
BT Marchandises | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 051.00 | 196 713.00 | 387 338.00 | 584 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DH Report à nouveau | -198 870.00 | -215 720.00 | | -198 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 163.00 | 16 850.00 | | 32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 99 963.00 | 67 800.00 | | 99 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 156.00 | 227.00 | | 28 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 111.00 | 131 473.00 | | 114 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 322.00 | 18 720.00 | | 17 322.00 |
EA Autres dettes | 103 603.00 | 158 240.00 | | 103 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 375.00 | 333 056.00 | | 287 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 338.00 | 400 855.00 | | 387 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 263.00 | 333 056.00 | | 266 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 227.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 092.00 | | 418 092.00 | 418 092.00 |
FG Production vendue services | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 193.00 | | 585 193.00 | 585 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -2 916.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 012.00 | 631 044.00 | | 600 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 849.00 | 614 194.00 | | 567 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 163.00 | 16 850.00 | | 32 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 414.00 | | 51 601.00 | 416 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 439 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 509.00 | 327 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 368.00 | | 51 601.00 | 304 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 538.00 | 41 684.00 | 28 509.00 | 183 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 538.00 | 41 684.00 | 28 509.00 | 183 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 111.00 | 114 111.00 | | 114 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 007.00 | 6 895.00 | 21 112.00 | 28 007.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 375.00 | 266 263.00 | 21 112.00 | 287 375.00 |