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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AP Constructions | 11 716.00 | 4 032.00 | 7 685.00 | 11 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 892.00 | 162 867.00 | 49 025.00 | 211 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 868.00 | 57 065.00 | 23 804.00 | 80 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 208.00 | 223 963.00 | 192 244.00 | 416 208.00 |
BT Marchandises | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 977.00 | | 220 977.00 | 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 185.00 | 223 963.00 | 413 222.00 | 637 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DH Report à nouveau | -141 940.00 | -166 707.00 | | -141 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | 24 767.00 | | 62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 187 145.00 | 124 730.00 | | 187 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 788.00 | 22 316.00 | | 17 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 769.00 | 128 620.00 | | 87 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 515.00 | 26 984.00 | | 12 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 83 583.00 | 57 206.00 | | 83 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 076.00 | 259 308.00 | | 226 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 222.00 | 384 038.00 | | 413 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 285.00 | 241 548.00 | | 215 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 51.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 429.00 | | 574 429.00 | 574 429.00 |
FG Production vendue services | 157 574.00 | | 157 574.00 | 157 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 003.00 | | 732 003.00 | 732 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 941.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 1 571.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 1 571.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -1 154.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 726.00 | 627 432.00 | | 733 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 311.00 | 602 665.00 | | 671 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 415.00 | 24 767.00 | | 62 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 536.00 | | 14 287.00 | 417 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 416 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 584.00 | 304 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 773.00 | | 14 287.00 | 305 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 571.00 | 42 941.00 | 15 548.00 | 196 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 571.00 | 42 941.00 | 15 548.00 | 196 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 6 998.00 | 10 762.00 | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 008.00 | 100 027.00 | 6 981.00 | 107 008.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 046.00 | 215 285.00 | 10 762.00 | 226 046.00 |