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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 5 539.00 | 2 061.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 113.00 | 135 641.00 | 95 472.00 | 231 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 655.00 | 42 358.00 | 23 297.00 | 65 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 414.00 | 183 538.00 | 232 877.00 | 416 414.00 |
BT Marchandises | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 979.00 | | 167 979.00 | 167 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 393.00 | 183 538.00 | 400 855.00 | 584 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DH Report à nouveau | -215 720.00 | -196 301.00 | | -215 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | -19 419.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 67 800.00 | 50 950.00 | | 67 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 15 399.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 473.00 | 138 977.00 | | 131 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | 40 413.00 | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 158 240.00 | 182 051.00 | | 158 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 1 443.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 056.00 | 402 464.00 | | 333 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 855.00 | 453 414.00 | | 400 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 056.00 | 402 464.00 | | 333 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 32.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 494.00 | | 445 494.00 | 445 494.00 |
FG Production vendue services | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 080.00 | | 626 080.00 | 626 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 686.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 1 570.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 2 016.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | 1 671.00 | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 044.00 | 725 379.00 | | 631 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 194.00 | 744 797.00 | | 614 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 850.00 | -19 419.00 | | 16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 880.00 | | 29 723.00 | 446 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 189.00 | 416 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 189.00 | 304 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 833.00 | | 29 723.00 | 334 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 047.00 | 40 680.00 | 60 189.00 | 203 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 047.00 | 40 680.00 | 60 189.00 | 203 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 056.00 | 333 056.00 | | 333 056.00 |