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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 2 314.00 | 7 286.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 886.00 | 146 483.00 | 68 403.00 | 214 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 287.00 | 47 774.00 | 33 513.00 | 81 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 536.00 | 196 571.00 | 220 966.00 | 417 536.00 |
BT Marchandises | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 072.00 | | 163 072.00 | 163 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 609.00 | 196 571.00 | 384 038.00 | 580 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DH Report à nouveau | -166 707.00 | -198 870.00 | | -166 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | 32 163.00 | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 124 730.00 | 99 963.00 | | 124 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 316.00 | 28 156.00 | | 22 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 620.00 | 114 111.00 | | 128 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | 17 322.00 | | 26 984.00 |
EA Autres dettes | 57 206.00 | 103 603.00 | | 57 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 308.00 | 287 375.00 | | 259 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 038.00 | 387 338.00 | | 384 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 548.00 | 266 263.00 | | 241 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 149.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 886.00 | | 452 886.00 | 452 886.00 |
FG Production vendue services | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 201.00 | | 621 201.00 | 621 201.00 |
FQ Autres produits | | | 5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | 2 500.00 | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 432.00 | 600 012.00 | | 627 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 665.00 | 567 849.00 | | 602 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 767.00 | 32 163.00 | | 24 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 223.00 | | 26 976.00 | 439 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 663.00 | 417 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 663.00 | 305 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 460.00 | | 26 976.00 | 327 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 713.00 | 46 949.00 | 47 092.00 | 196 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 713.00 | 46 949.00 | 47 092.00 | 196 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 265.00 | 4 505.00 | 17 760.00 | 22 265.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 308.00 | 241 548.00 | 17 760.00 | 259 308.00 |