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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 146.00 | 7 403.00 | 23 742.00 | 31 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
110 Total général Actif | 43 758.00 | 7 403.00 | 36 355.00 | 43 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 424.00 | 87 439.00 | | 84 424.00 |
222 Production stockée | 1 550.00 | 770.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 974.00 | 88 209.00 | | 85 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -575.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 388.00 | 2 262.00 | | 1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 55 569.00 | 59 313.00 | | 55 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 308.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 17 000.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | 6 984.00 | | 8 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 718.00 | 86 292.00 | | 86 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -744.00 | 1 917.00 | | -744.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 009.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 165.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -743.00 | 3 718.00 | | -743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 212.00 | | | 7 212.00 |