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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 898.00 | 7 403.00 | 24 495.00 | 31 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
110 Total général Actif | 43 502.00 | 7 403.00 | 36 098.00 | 43 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 423.00 | 52 616.00 | | 48 423.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | -1 100.00 | | -2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 881.00 | 5 637.00 | | 7 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 604.00 | 57 153.00 | | 53 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 335.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 772.00 | 1 503.00 | | 1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 43 321.00 | 46 862.00 | | 43 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 163.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 154.00 | 12 163.00 | | 17 154.00 |
252 Charges sociales | 6 691.00 | 4 682.00 | | 6 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 912.00 | 66 709.00 | | 69 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 307.00 | -9 556.00 | | -16 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 308.00 | -9 557.00 | | -16 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 514.00 | | | 4 514.00 |