| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 898.00 | 7 403.00 | 24 495.00 | 31 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
110 Total général Actif | 45 256.00 | 7 403.00 | 37 853.00 | 45 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 524.00 | 83 855.00 | | 84 524.00 |
222 Production stockée | -100.00 | 2 250.00 | | -100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 424.00 | 86 105.00 | | 84 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | -150.00 | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | 1 423.00 | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 58 563.00 | 56 921.00 | | 58 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 377.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 18 700.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 7 890.00 | 7 661.00 | | 7 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 747.00 | 85 932.00 | | 89 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 324.00 | 173.00 | | -5 324.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 323.00 | 243.00 | | -5 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 331.00 | | | 7 331.00 |