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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 146.00 | 7 403.00 | 23 742.00 | 31 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
110 Total général Actif | 44 753.00 | 7 403.00 | 37 350.00 | 44 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 750.00 | 84 424.00 | | 82 750.00 |
222 Production stockée | 1 750.00 | 1 550.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 500.00 | 85 974.00 | | 84 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -300.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 502.00 | 1 388.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 54 684.00 | 55 569.00 | | 54 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 366.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 20 400.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 7 036.00 | 8 295.00 | | 7 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 852.00 | 86 718.00 | | 81 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 648.00 | -744.00 | | 2 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 632.00 | -743.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 764.00 | | | 6 764.00 |