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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 898.00 | 7 403.00 | 24 495.00 | 31 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
110 Total général Actif | 47 014.00 | 7 403.00 | 39 611.00 | 47 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 855.00 | 82 750.00 | | 83 855.00 |
222 Production stockée | 2 250.00 | 1 750.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 105.00 | 84 500.00 | | 86 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 250.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 423.00 | 1 502.00 | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 56 921.00 | 54 684.00 | | 56 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 380.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | 17 000.00 | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 7 661.00 | 7 036.00 | | 7 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 932.00 | 81 852.00 | | 85 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173.00 | 2 648.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | 2 632.00 | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 001.00 | | | 7 001.00 |