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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 544.00 | 29 115.00 | 3 429.00 | 32 544.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 280.00 | 53 206.00 | 8 074.00 | 61 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 574.00 | 164 591.00 | 78 983.00 | 243 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 210.00 | 94 601.00 | 49 609.00 | 144 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 173.00 | 433 832.00 | 160 341.00 | 594 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 372.00 | | 294 372.00 | 294 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 798.00 | 882.00 | 248 916.00 | 249 798.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 327 237.00 | | 327 237.00 | 327 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 912.00 | 882.00 | 907 030.00 | 907 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 085.00 | 434 714.00 | 1 067 371.00 | 1 502 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 940.00 | 92 320.00 | 18 620.00 | 110 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 382 394.00 | 306 781.00 | | 382 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 152.00 | 75 613.00 | | 126 152.00 |
DL TOTAL (I) | 772 546.00 | 646 394.00 | | 772 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 670.00 | 32 530.00 | | 36 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 1 298.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 144 020.00 | | 127 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 153.00 | 103 612.00 | | 124 153.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 9 393.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 825.00 | 290 854.00 | | 294 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 371.00 | 937 247.00 | | 1 067 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 713.00 | 275 565.00 | | 275 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 674.00 | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 193.00 | 76 700.00 | 6 060.00 | 363 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 199.00 | 26 802.00 | 3 360.00 | 151 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 995.00 | 49 898.00 | 2 700.00 | 211 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 400.00 | 282 781.00 | 1 619.00 | 284 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 825.00 | 276 713.00 | 19 112.00 | 284 825.00 |