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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 882.00 | 31 449.00 | 7 433.00 | 38 882.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 605.00 | 52 669.00 | 2 937.00 | 55 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 309.00 | 196 130.00 | 73 179.00 | 269 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 034.00 | 112 690.00 | 55 344.00 | 168 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 161.00 | 491 034.00 | 153 127.00 | 644 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 465.00 | | 306 465.00 | 306 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 512.00 | 747.00 | 248 765.00 | 249 512.00 |
BZ Autres créances | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CF Disponibilités | 406 364.00 | | 406 364.00 | 406 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 193.00 | 747.00 | 1 027 446.00 | 1 028 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 354.00 | 491 781.00 | 1 180 573.00 | 1 672 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 206.00 | 98 096.00 | 13 110.00 | 111 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 484 546.00 | 382 394.00 | | 484 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 963.00 | 126 152.00 | | 174 963.00 |
DL TOTAL (I) | 923 509.00 | 772 546.00 | | 923 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 880.00 | 36 670.00 | | 19 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 758.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 127 572.00 | | 103 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 246.00 | 124 153.00 | | 120 246.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 5 672.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 064.00 | 294 825.00 | | 257 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 573.00 | 1 067 371.00 | | 1 180 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 596.00 | 275 713.00 | | 250 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 649.00 | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 832.00 | 69 675.00 | 12 473.00 | 433 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 192.00 | 51 369.00 | 1 741.00 | 259 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 880.00 | 13 412.00 | 6 468.00 | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 516.00 | 299 560.00 | 956.00 | 300 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 064.00 | 250 596.00 | 6 468.00 | 257 064.00 |