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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 882.00 | 34 926.00 | 3 956.00 | 38 882.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 640.00 | 42 197.00 | 19 443.00 | 61 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 939.00 | 224 237.00 | 96 702.00 | 320 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 920.00 | 132 619.00 | 42 301.00 | 174 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 894.00 | 534 606.00 | 181 287.00 | 715 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 566.00 | | 397 566.00 | 397 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 205.00 | 1 727.00 | 297 478.00 | 299 205.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 586 495.00 | | 586 495.00 | 586 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 386.00 | 1 727.00 | 1 322 659.00 | 1 324 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 280.00 | 536 333.00 | 1 503 946.00 | 2 040 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 387.00 | 100 628.00 | 17 759.00 | 118 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 635 509.00 | 484 546.00 | | 635 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 544.00 | 174 963.00 | | 249 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 053.00 | 923 509.00 | | 1 149 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | 19 880.00 | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 2 148.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 349.00 | 103 589.00 | | 171 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 457.00 | 120 246.00 | | 151 457.00 |
EA Autres dettes | 23 608.00 | 11 201.00 | | 23 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 893.00 | 257 064.00 | | 354 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 946.00 | 1 180 573.00 | | 1 503 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 893.00 | 250 596.00 | | 354 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 743.00 | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 034.00 | 77 481.00 | 33 909.00 | 491 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 214.00 | 16 730.00 | 21 193.00 | 182 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 820.00 | 60 752.00 | 12 715.00 | 308 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 399.00 | 336 327.00 | 2 072.00 | 338 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 459.00 | 336 327.00 | 2 132.00 | 338 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 893.00 | 354 893.00 | | 354 893.00 |