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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 471.00 | 37 962.00 | 11 509.00 | 49 471.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 640.00 | 47 641.00 | 13 999.00 | 61 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 214.00 | 265 508.00 | 174 705.00 | 440 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 842.00 | 138 013.00 | 107 829.00 | 245 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 780.00 | 598 000.00 | 330 780.00 | 928 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 985.00 | | 457 985.00 | 457 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 389.00 | 23 743.00 | 324 646.00 | 348 389.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CF Disponibilités | 553 456.00 | | 553 456.00 | 553 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 069.00 | 23 743.00 | 1 407 326.00 | 1 431 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 849.00 | 621 743.00 | 1 738 106.00 | 2 359 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 488.00 | 108 875.00 | 21 613.00 | 130 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 861 053.00 | 635 509.00 | | 861 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 426.00 | 249 544.00 | | 169 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 479.00 | 1 149 053.00 | | 1 294 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 7 253.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 1 226.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 044.00 | 171 349.00 | | 245 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 603.00 | 151 457.00 | | 149 603.00 |
EA Autres dettes | 47 554.00 | 23 608.00 | | 47 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 627.00 | 354 893.00 | | 443 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 106.00 | 1 503 946.00 | | 1 738 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 627.00 | 354 893.00 | | 443 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 770.00 | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 606.00 | 79 641.00 | 16 248.00 | 534 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 750.00 | 16 728.00 | | 177 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 856.00 | 62 913.00 | 16 248.00 | 356 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 044.00 | 245 044.00 | | 245 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 796.00 | 403 796.00 | | 403 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 856.00 | 403 856.00 | | 403 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 627.00 | 443 627.00 | 6.00 | 443 627.00 |