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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 850.00 | 39 642.00 | 27 207.00 | 66 850.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 067.00 | 47 961.00 | 15 106.00 | 63 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 935.00 | 276 981.00 | 287 954.00 | 564 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 786.00 | 139 669.00 | 126 117.00 | 265 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 051.00 | 613 782.00 | 823 268.00 | 1 437 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 306.00 | | 583 306.00 | 583 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 520.00 | 23 743.00 | 335 777.00 | 359 520.00 |
BZ Autres créances | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CF Disponibilités | 692 895.00 | | 692 895.00 | 692 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 236.00 | 23 743.00 | 1 654 493.00 | 1 678 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 287.00 | 637 526.00 | 2 477 761.00 | 3 115 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 688.00 | 109 529.00 | 25 159.00 | 134 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 240 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 746 479.00 | 861 053.00 | | 746 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 382.00 | 169 426.00 | | 561 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 271.00 | 1 294 479.00 | | 1 838 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 516.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 910.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 736.00 | 245 044.00 | | 331 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 350.00 | 149 603.00 | | 286 350.00 |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 47 554.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 491.00 | 443 627.00 | | 639 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 761.00 | 1 738 106.00 | | 2 477 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 490.00 | 443 627.00 | | 639 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 516.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 780.00 | | 508 771.00 | 928 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 437 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 171 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 399.00 | | 23 006.00 | 242 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 056.00 | | 485 766.00 | 686 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 000.00 | 16 282.00 | 500.00 | 598 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 479.00 | 2 653.00 | | 194 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 521.00 | 13 629.00 | 500.00 | 403 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 736.00 | 331 736.00 | | 331 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 350.00 | 286 350.00 | | 286 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 321.00 | 393 321.00 | | 393 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 381.00 | 393 321.00 | 60.00 | 393 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 491.00 | 639 490.00 | | 639 491.00 |