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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014.00 | 5 786.00 | 2 228.00 | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 545.00 | 121 347.00 | 17 198.00 | 138 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 959.00 | 127 998.00 | 61 961.00 | 189 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 949.00 | 3 668.00 | 186 281.00 | 189 949.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
CF Disponibilités | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 433.00 | 3 668.00 | 403 765.00 | 407 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 392.00 | 131 666.00 | 465 726.00 | 597 392.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 600.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 869.00 | 107 884.00 | | 103 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 780.00 | 25 385.00 | | -31 780.00 |
DL TOTAL (I) | 237 089.00 | 286 869.00 | | 237 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | 22 189.00 | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 563.00 | 34 912.00 | | 32 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 63 207.00 | | 78 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 876.00 | 101 163.00 | | 103 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 636.00 | 223 506.00 | | 228 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 726.00 | 510 376.00 | | 465 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 558.00 | 209 820.00 | | 223 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 073.00 | |
FM Production stockée | | | -84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 394.00 | 843 074.00 | | 797 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 174.00 | 817 689.00 | | 829 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 780.00 | 25 385.00 | | -31 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 683.00 | | 18 276.00 | 171 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 865.00 | | 17 000.00 | 20 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 414.00 | | 1 145.00 | 145 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 131.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 884.00 | 12 115.00 | 127 998.00 | 115 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 102.00 | 865.00 | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 120.00 | 12 013.00 | 127 133.00 | 115 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 695.00 | 8 617.00 | 5 078.00 | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 570.00 | 214 245.00 | 5 326.00 | 219 570.00 |
VW T.V.A. | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 636.00 | 223 558.00 | 5 078.00 | 228 636.00 |