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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 2 283.00 | 1 453.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 711.00 | 137 211.00 | 21 501.00 | 158 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 806.00 | 140 359.00 | 65 447.00 | 205 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CF Disponibilités | 126 146.00 | | 126 146.00 | 126 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 819.00 | | 426 819.00 | 426 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 625.00 | 140 359.00 | 492 266.00 | 632 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 199.00 | 72 089.00 | | 80 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 185.00 | 26 110.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 272 384.00 | 263 199.00 | | 272 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 692.00 | 5 081.00 | | 16 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 209.00 | 37 508.00 | | 42 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | 3 343.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 69 526.00 | | 63 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 622.00 | 94 374.00 | | 95 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 882.00 | 209 832.00 | | 219 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 266.00 | 473 031.00 | | 492 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 887.00 | 209 832.00 | | 207 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 969 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 048.00 | |
FM Production stockée | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 70.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -70.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 382.00 | 829 518.00 | | 979 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 197.00 | 803 408.00 | | 952 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 185.00 | 26 110.00 | | 27 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 059.00 | | 21 389.00 | 189 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 205 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 532.00 | 162 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 626.00 | | 21 354.00 | 145 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 34.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 640.00 | 10 251.00 | 4 532.00 | 134 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 775.00 | 10 251.00 | 4 532.00 | 133 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -11 995.00 | 11 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VI Groupe et associés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 956.00 | 178 566.00 | 5 390.00 | 183 956.00 |
VW T.V.A. | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 882.00 | 207 887.00 | 11 995.00 | 219 882.00 |