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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 362.00 | 60.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 952.00 | 145 405.00 | 33 547.00 | 178 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 834.00 | 148 632.00 | 76 202.00 | 224 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BN En cours de production de biens | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 223 032.00 | | 223 032.00 | 223 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 703.00 | | 408 703.00 | 408 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 538.00 | 148 632.00 | 484 906.00 | 633 538.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 396.00 | | | 254 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 906.00 | | | 484 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 930.00 | | 22 174.00 | 216 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 269.00 | 224 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 269.00 | 181 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 504.00 | | 22 139.00 | 173 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 35.00 | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 444.00 | 11 457.00 | 14 269.00 | 151 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 579.00 | 11 457.00 | 14 269.00 | 150 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 934.00 | 11 667.00 | 14 267.00 | 25 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 809.00 | 162 319.00 | 5 490.00 | 167 809.00 |
VW T.V.A. | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 396.00 | 240 128.00 | 14 267.00 | 254 396.00 |