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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 5 417.00 | 1 664.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 545.00 | 128 358.00 | 10 187.00 | 138 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 059.00 | 134 640.00 | 54 419.00 | 189 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BN En cours de production de biens | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 040.00 | 4 023.00 | 177 018.00 | 181 040.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CF Disponibilités | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 635.00 | 4 023.00 | 418 612.00 | 422 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 694.00 | 138 663.00 | 473 031.00 | 611 694.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 089.00 | 103 869.00 | | 72 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | -31 780.00 | | 26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 263 199.00 | 237 089.00 | | 263 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | 13 695.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 508.00 | 32 563.00 | | 37 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 78 502.00 | | 69 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 374.00 | 103 876.00 | | 94 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 832.00 | 228 636.00 | | 209 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 031.00 | 465 726.00 | | 473 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 832.00 | 223 558.00 | | 209 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 789.00 | |
FM Production stockée | | | -1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -35.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 518.00 | 797 394.00 | | 829 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 408.00 | 829 174.00 | | 803 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 110.00 | -31 780.00 | | 26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 742.00 | | 14 803.00 | 1 282 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 707.00 | | 14 803.00 | 1 281 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 998.00 | 8 165.00 | 1 523.00 | 127 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 133.00 | 8 165.00 | 1 523.00 | 127 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 176 831.00 | | | 176 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 962.00 | 49 163.00 | 200 365.00 | 374 962.00 |
VI Groupe et associés | 724 083.00 | | 724 083.00 | 724 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 425.00 | | | 451 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 634.00 | 210 276.00 | 5 357.00 | 215 634.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 065.00 | 77 183.00 | 924 448.00 | 1 127 065.00 |