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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 140.00 | 281.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 082.00 | 148 439.00 | 22 643.00 | 171 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 930.00 | 151 444.00 | 65 485.00 | 216 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 588.00 | 277.00 | 130 312.00 | 130 588.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
CF Disponibilités | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 570.00 | 277.00 | 393 294.00 | 393 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 500.00 | 151 721.00 | 458 779.00 | 610 500.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 108.00 | | | -19 108.00 |
DL TOTAL (I) | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 364.00 | | | 235 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 779.00 | | | 458 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 566.00 | | | 226 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 374.00 | | 1 555.00 | 215 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 984.00 | | 1 520.00 | 171 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 35.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 624.00 | 7 820.00 | | 143 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 759.00 | 7 820.00 | | 142 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 595.00 | 8 798.00 | 8 798.00 | 17 595.00 |
VI Groupe et associés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 615.00 | 151 159.00 | 5 456.00 | 156 615.00 |
VW T.V.A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 364.00 | 226 566.00 | 8 798.00 | 235 364.00 |