| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 215.00 | 70 237.00 | 978.00 | 71 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 229.00 | 64 178.00 | 51.00 | 64 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 650.00 | 104 996.00 | 2 654.00 | 107 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 594.00 | 261 911.00 | 3 683.00 | 265 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 348.00 | | 176 348.00 | 176 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 808.00 | 1 841.00 | 69 967.00 | 71 808.00 |
BZ Autres créances | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CF Disponibilités | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 447.00 | 1 841.00 | 518 606.00 | 520 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 041.00 | 263 753.00 | 522 289.00 | 786 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 919.00 | 293 071.00 | | 310 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239.00 | 77 848.00 | | -239.00 |
DL TOTAL (I) | 321 680.00 | 381 919.00 | | 321 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 586.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 390.00 | 12 335.00 | | 110 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 177.00 | 128 355.00 | | 62 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 498.00 | 40 726.00 | | 13 498.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 140.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 609.00 | 257 478.00 | | 200 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 289.00 | 639 397.00 | | 522 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 837.00 | 13 579.00 | 42 416.00 | 28 837.00 |
FD Production vendue biens | 297 076.00 | 191 783.00 | 488 859.00 | 297 076.00 |
FG Production vendue services | 15 638.00 | 29 583.00 | 45 221.00 | 15 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 551.00 | 234 944.00 | 576 496.00 | 341 551.00 |
FM Production stockée | | | -20 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 1 099.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 1 099.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | 1 099.00 | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 028.00 | 993 524.00 | | 570 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 267.00 | 915 676.00 | | 570 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239.00 | 77 848.00 | | -239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 609.00 | | 1 805.00 | 264 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 265 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 71 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 171 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 345.00 | | 1 115.00 | 70 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 764.00 | | 690.00 | 171 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 692.00 | 10 039.00 | 820.00 | 252 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 220.00 | 8 262.00 | 245.00 | 62 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 972.00 | 1 777.00 | 575.00 | 167 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | 1 325.00 | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | 1 325.00 | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 1 325.00 | | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 337.00 | 140 130.00 | 2 207.00 | 142 337.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 609.00 | 200 609.00 | | 200 609.00 |