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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 125.00 | 114 406.00 | 81 719.00 | 196 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 210.00 | 106 544.00 | 3 667.00 | 110 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 820.00 | 314 665.00 | 143 155.00 | 457 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
BN En cours de production de biens | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | 516.00 | 44 811.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 287.00 | 516.00 | 553 771.00 | 554 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 108.00 | 315 181.00 | 696 927.00 | 1 012 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 919.00 | 310 919.00 | | 310 919.00 |
DH Report à nouveau | -239.00 | | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 035.00 | -239.00 | | 63 035.00 |
DL TOTAL (I) | 384 715.00 | 321 680.00 | | 384 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 051.00 | 230.00 | | 48 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 659.00 | 110 390.00 | | 70 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 140.00 | 62 177.00 | | 130 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 781.00 | 13 498.00 | | 47 781.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 313.00 | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 212.00 | 200 609.00 | | 312 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 927.00 | 522 289.00 | | 696 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 241.00 | 8 761.00 | 56 002.00 | 47 241.00 |
FD Production vendue biens | 219 407.00 | 525 412.00 | 744 819.00 | 219 407.00 |
FG Production vendue services | 48 298.00 | 54 700.00 | 102 998.00 | 48 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 946.00 | 588 873.00 | 903 819.00 | 314 946.00 |
FM Production stockée | | | -100 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 80.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 170.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 2 456.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 216.00 | 570 028.00 | | 937 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 181.00 | 570 267.00 | | 874 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 035.00 | -239.00 | | 63 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 594.00 | | 192 794.00 | 265 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 457 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 364 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 879.00 | | 192 794.00 | 171 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 156.00 | 52 998.00 | | 259 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 237.00 | 978.00 | | 70 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 418.00 | 52 020.00 | | 166 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 1 325.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 1 325.00 | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | | 1 325.00 | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 563.00 | 9 814.00 | 37 749.00 | 47 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 462.00 | 90 844.00 | 617.00 | 91 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 212.00 | 274 463.00 | 37 749.00 | 312 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |