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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 125.00 | 154 128.00 | 41 997.00 | 196 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 210.00 | 108 378.00 | 1 833.00 | 110 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 870.00 | 356 221.00 | 114 650.00 | 470 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
BN En cours de production de biens | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 464.00 | 516.00 | 53 948.00 | 54 464.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 168 050.00 | | 168 050.00 | 168 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 214.00 | 516.00 | 540 698.00 | 541 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 084.00 | 356 737.00 | 655 348.00 | 1 012 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 715.00 | 310 919.00 | | 333 715.00 |
DH Report à nouveau | | -239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 714.00 | 63 035.00 | | 49 714.00 |
DL TOTAL (I) | 394 429.00 | 384 715.00 | | 394 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985.00 | 48 051.00 | | 37 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 908.00 | 70 659.00 | | 72 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 130 140.00 | | 86 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 940.00 | 47 781.00 | | 48 940.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 1 581.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 918.00 | 312 212.00 | | 260 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 348.00 | 696 927.00 | | 655 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 204.00 | 11 545.00 | 53 750.00 | 42 204.00 |
FD Production vendue biens | 179 000.00 | 435 250.00 | 614 250.00 | 179 000.00 |
FG Production vendue services | 27 756.00 | 17 728.00 | 45 485.00 | 27 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 960.00 | 464 524.00 | 713 484.00 | 248 960.00 |
FM Production stockée | | | -20 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 15 653.00 | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 645.00 | 937 216.00 | | 694 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 930.00 | 874 181.00 | | 644 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 714.00 | 63 035.00 | | 49 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 820.00 | | 13 050.00 | 457 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 105.00 | | 13 050.00 | 364 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 665.00 | 41 556.00 | | 314 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 950.00 | 41 556.00 | | 220 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 9 919.00 | 27 830.00 | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 834.00 | 114 217.00 | 617.00 | 114 834.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 918.00 | 233 088.00 | 27 830.00 | 260 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |