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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 386.00 | 194 368.00 | 6 017.00 | 200 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 210.00 | 109 481.00 | 729.00 | 110 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 730.00 | 397 565.00 | 129 165.00 | 526 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 132.00 | | 194 132.00 | 194 132.00 |
BN En cours de production de biens | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 861.00 | 516.00 | 23 345.00 | 23 861.00 |
BZ Autres créances | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CF Disponibilités | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 711.00 | 516.00 | 639 195.00 | 639 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 441.00 | 398 081.00 | 768 360.00 | 1 166 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 429.00 | 333 715.00 | | 333 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 659.00 | 49 714.00 | | 145 659.00 |
DL TOTAL (I) | 490 088.00 | 394 429.00 | | 490 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089.00 | 37 985.00 | | 28 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 198.00 | 72 908.00 | | 69 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 997.00 | 86 630.00 | | 89 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 141.00 | 48 940.00 | | 75 141.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 454.00 | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 271.00 | 260 918.00 | | 278 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 360.00 | 655 348.00 | | 768 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 295.00 | 13 725.00 | 50 020.00 | 36 295.00 |
FD Production vendue biens | 404 600.00 | 519 200.00 | 923 800.00 | 404 600.00 |
FG Production vendue services | 16 166.00 | 31 635.00 | 47 801.00 | 16 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 061.00 | 564 560.00 | 1 021 621.00 | 457 061.00 |
FM Production stockée | | | 37 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 762.00 | 11 843.00 | | 49 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 374.00 | 694 645.00 | | 1 069 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 715.00 | 644 930.00 | | 923 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 659.00 | 49 714.00 | | 145 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | 5 064.00 | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 870.00 | | 60 120.00 | 470 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261.00 | 526 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | 433 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 155.00 | | 60 120.00 | 377 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 221.00 | 41 344.00 | | 356 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 506.00 | 41 344.00 | | 262 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 830.00 | 10 026.00 | 17 804.00 | 27 830.00 |
VI Groupe et associés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 271.00 | 260 467.00 | 17 804.00 | 278 271.00 |