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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 386.00 | 197 873.00 | 2 513.00 | 200 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 082.00 | 110 157.00 | 7 925.00 | 118 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 268.00 | 396 829.00 | 10 438.00 | 407 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 918.00 | | 303 918.00 | 303 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 512 669.00 | | 512 669.00 | 512 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 018.00 | | 961 018.00 | 961 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 285.00 | 396 829.00 | 971 456.00 | 1 368 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 089.00 | 429 089.00 | | 429 089.00 |
DH Report à nouveau | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 725.00 | -4 624.00 | | 69 725.00 |
DL TOTAL (I) | 505 190.00 | 435 465.00 | | 505 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 664.00 | 168 376.00 | | 158 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 98 862.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 52 087.00 | | 60 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 486.00 | 35 693.00 | | 69 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 266.00 | 369 018.00 | | 466 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 456.00 | 804 483.00 | | 971 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 003.00 | | 7 871.00 | 533 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 606.00 | 407 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 606.00 | 318 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 203.00 | | 7 871.00 | 444 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 866.00 | 1 963.00 | | 394 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 066.00 | 1 963.00 | | 306 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 046.00 | 38 638.00 | 119 408.00 | 158 046.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 496.00 | 170 088.00 | 119 408.00 | 289 496.00 |