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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 707.00 | 5 292.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 653.00 | 156.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 49 030.00 | 15 041.00 | 64 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 810.00 | 54 141.00 | 147 668.00 | 201 810.00 |
BT Marchandises | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 618.00 | | 367 618.00 | 367 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 428.00 | 54 141.00 | 515 287.00 | 569 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 031.00 | 162 339.00 | | 172 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | 9 692.00 | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 193 233.00 | 180 831.00 | | 193 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 507.00 | 5 307.00 | | 86 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 163.00 | 74 161.00 | | 67 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 435.00 | 100 565.00 | | 97 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 234.00 | 58 635.00 | | 70 234.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 358.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 053.00 | 239 028.00 | | 322 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 287.00 | 419 859.00 | | 515 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 053.00 | 236 733.00 | | 322 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 914.00 | | 180.00 | 202 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 201 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 73 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 986.00 | | 180.00 | 74 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 517.00 | 5 908.00 | 1 284.00 | 49 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 5 908.00 | 1 284.00 | 48 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VI Groupe et associés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 686.00 | 42 678.00 | 8.00 | 42 686.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 053.00 | 322 053.00 | | 322 053.00 |