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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 507.00 | 3 492.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 943.00 | -133.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 411.00 | 62 364.00 | 18 046.00 | 80 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 149.00 | 69 565.00 | 148 583.00 | 218 149.00 |
BT Marchandises | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 671.00 | | 438 671.00 | 438 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 820.00 | 69 565.00 | 587 254.00 | 656 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 057.00 | 208 809.00 | | 212 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | 13 248.00 | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 260 814.00 | 230 857.00 | | 260 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 581.00 | 114 093.00 | | 111 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 029.00 | 68 436.00 | | 27 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 671.00 | 97 816.00 | | 102 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 147.00 | 74 429.00 | | 85 147.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 138.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 440.00 | 354 913.00 | | 326 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 254.00 | 585 770.00 | | 587 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 687.00 | 324 572.00 | | 247 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 182.00 | | 15 959.00 | 202 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 262.00 | | 15 959.00 | 74 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 371.00 | 2 049.00 | | 67 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | 2 049.00 | | 66 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 581.00 | 32 828.00 | 78 753.00 | 111 581.00 |
VI Groupe et associés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 005.00 | 36 998.00 | 8.00 | 37 005.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 440.00 | 247 687.00 | 78 753.00 | 326 440.00 |