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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 607.00 | 4 392.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 871.00 | -61.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 815.00 | 58 006.00 | 5 808.00 | 63 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 553.00 | 64 235.00 | 137 317.00 | 201 553.00 |
BT Marchandises | 214 092.00 | | 214 092.00 | 214 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 561.00 | | 323 561.00 | 323 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 114.00 | 64 235.00 | 460 878.00 | 525 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 550.00 | 174 433.00 | | 189 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | 25 117.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 227 734.00 | 208 350.00 | | 227 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 641.00 | 71 014.00 | | 57 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 546.00 | 55 039.00 | | 60 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | 69 240.00 | | 83 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 750.00 | 55 837.00 | | 30 750.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 912.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 144.00 | 252 043.00 | | 233 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 878.00 | 460 393.00 | | 460 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 201 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 73 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 620.00 | 4 873.00 | 257.00 | 59 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 4 873.00 | 257.00 | 58 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 642.00 | 13 586.00 | 44 056.00 | 57 642.00 |
VI Groupe et associés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 296.00 | 40 288.00 | 8.00 | 40 296.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 145.00 | 189 089.00 | 44 056.00 | 233 145.00 |