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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 157.00 | 4 842.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 689.00 | 120.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 54 022.00 | 10 049.00 | 64 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 810.00 | 59 619.00 | 142 190.00 | 201 810.00 |
BT Marchandises | 217 247.00 | | 217 247.00 | 217 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 203.00 | | 318 203.00 | 318 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 013.00 | 59 619.00 | 460 393.00 | 520 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 433.00 | 172 031.00 | | 174 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 117.00 | 12 402.00 | | 25 117.00 |
DL TOTAL (I) | 208 350.00 | 193 233.00 | | 208 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 014.00 | 86 507.00 | | 71 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 039.00 | 67 163.00 | | 55 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 97 435.00 | | 69 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 837.00 | 70 234.00 | | 55 837.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 712.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 043.00 | 322 053.00 | | 252 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 393.00 | 515 287.00 | | 460 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 043.00 | 322 053.00 | | 252 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 141.00 | 5 478.00 | | 54 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 5 478.00 | | 53 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VI Groupe et associés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 784.00 | 36 776.00 | 8.00 | 36 784.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 043.00 | 252 043.00 | | 252 043.00 |