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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 057.00 | 3 942.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 907.00 | -97.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 451.00 | 60 801.00 | 3 649.00 | 64 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 189.00 | 67 517.00 | 134 672.00 | 202 189.00 |
BT Marchandises | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 098.00 | | 451 098.00 | 451 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 287.00 | 67 517.00 | 585 770.00 | 653 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 809.00 | 189 550.00 | | 208 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 248.00 | 29 383.00 | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 230 857.00 | 227 734.00 | | 230 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 093.00 | 57 641.00 | | 114 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 436.00 | 60 546.00 | | 68 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 816.00 | 83 872.00 | | 97 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | 30 750.00 | | 74 429.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 333.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 913.00 | 233 144.00 | | 354 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 770.00 | 460 878.00 | | 585 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 572.00 | 189 088.00 | | 324 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 553.00 | | 636.00 | 201 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 626.00 | | 636.00 | 73 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 236.00 | 3 203.00 | | 64 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 486.00 | 3 203.00 | | 63 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 093.00 | 83 753.00 | 30 340.00 | 114 093.00 |
VI Groupe et associés | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 698.00 | 43 690.00 | 8.00 | 43 698.00 |
VW T.V.A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 913.00 | 324 573.00 | 30 340.00 | 354 913.00 |